台股今爆量重挫，受外資 4 萬口空單壓境與台幣貶值雙重夾擊，指數失守 10 日線，儘管融資大增導致籌碼趨亂，散熱指標股仍逆勢突圍，隨著 GTC 大會倒數，市場焦點正由記憶體轉向 CPO 與 SRAM 等新題材。
〈台股量能放大卻走低，外資空單與雙率壓力同步升溫〉
台股今天成交量 7548 億元，早盤開低之後一度試圖向上拉抬，但反彈到 10 日線附近就明顯遭遇強大反壓，終場指數重挫逾 500 點，智霖老師從盤中的獨家數據來看，今天買盤明顯少於賣盤，而且賣盤數值還飆升到月平均之上，代表市場不是單純修正，而是有實質性的調節力道正在出現，加上國際油價走高，讓原本想反彈的盤勢又重新回到震盪格局。
此時最重要的，還是一再強調的雙率變化，美元再度走強，帶動新台幣走貶，市場資金氣氛自然受到影響，外資期貨空單更悄悄重新佈回 4 萬口水位，昨天大盤融資大增 70 億元，籌碼面因此再度轉亂，整體來看，短線台股還需要時間整理。
〈記憶體與光通訊拉回驗證，操作節奏比追價更重要〉
昨天全面大漲的記憶體與光通訊族群，今天立刻震盪拉回，完全符合我們昨天領先市場的提醒，記憶體族群我們早就講得很清楚，現階段先以短打應對，不要看到強就一路追，盤勢本身還在震盪，月線附近也仍有反壓，節奏抓錯很容易來回坐電梯，群聯 (8299-TW) 這種基本面與獲利都很強的個股，我們昨天仍然選擇在高點先行賣出，因為盤勢條件與技術面風險擺在眼前，該先落袋就先落袋，不是產業好就一路抱到底，進出場理由一開始就先設定清楚，只要目標到了，就嚴格遵守紀律執行。
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〈逆風中看強勢股，下一波主軸仍在 AI 延伸題材〉
在今天大盤重挫的逆風裡，散熱族群再度強悍表態，奇鋐 (3017-TW) 創高帶頭，雙鴻 (3324-TW) 同步逆勢上漲，開始消化前方缺口賣壓，這種盤勢愈能逆風走強的個股，代表背後有資金、有題材，也有市場認同，先進封裝相關類股也維持強勢，隨著 GTC 大會將近，市場接下來可以密切留意 SRAM、CPO 等新題材是否持續發酵，波若威 (3163-TW) 的強勢表現，就是盤面很好的觀察範例，我們也已經把先前短打收回的資金，開始往 CPO 相關外溢題材進行全新布局。
市場焦點不只在 CPO，本波 AI 擴散效應同步推升上游材料與高階板材需求，尤其地緣風險升溫後，CCL 漲價題材開始受到市場關注，台光電 (2383-TW) 的強勢表態就是資金提前卡位的重要訊號，長線核心主軸沒有改變，就該趁震盪找拉回、趁整理找買點，至於地緣風險如何引爆 CCL 漲價潮，AI 需求又如何催生 CPO 與材料革命，從台光電 (2383-TW) 的強勢噴發，到 GTC 大會可能指路的隱藏黑馬，誰才是法人低調布局的真贏家？智霖老師今天受邀 TVBS 晚上 23 點《金臨天下》節目，帶你抓出 AI 下半場真正領先的關鍵標的！邀請投資人下載【陳智霖分析師 APP】，即時資訊會第一時間分享，每週都會在 APP 內更新信用籌碼疑慮名單，幫你避開風險、鎖定機會。
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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧
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※ 本文經「鉅亨網」授權轉載，原文出處
