這檔是慶龍老師於七月中蓋牌的股 - 被遺忘的珍珠，目前已連漲多天，價格乖離已過大，等壓回不要躁進去追，聽聽公司基本面與業務的研究。
環球晶 (6488-TW) 是全球前三大的晶圓供應商，近年因為 AI 熱潮與高速運算需求增加，公司預期 2025、2026 年營收都還會持續成長。為了跟上趨勢，環球晶規劃將 12 吋晶圓產能放大到現在的兩到三倍，而且產線幾乎滿載，顯示訂單相當旺。
公司在美國德州、密蘇里和歐洲義大利的新廠都已經進入送樣階段，最快 2025 下半年就能開始出貨，2026 年會有更明顯的貢獻。加上台灣、日本等地的產能，環球晶能就近支援台積電和國際大客戶，也能分散關稅和地緣風險。
產品方面，公司除了主力的 12 吋晶圓外，也投入碳化矽和氮化鎵等新材料。雖然碳化矽最近因價格下跌、庫存過多而表現不佳，但隨著 8 吋量產上路，加上電動車和高階電子需求增加，未來仍有很大機會。環球晶在台灣展會還展示了 12 吋方形碳化矽晶圓，顯示技術已經走在前面。
財務上，公司第二季預收款已經超過 270 億元，訂單穩定，現金流也有保障。未來將和客戶重新談價格，把原料、電費和匯率的成本調整回來。同時，美國晶片法案還提供最高 35% 的投資抵減，讓新廠建設壓力更小。
整體來說，環球晶 (6488-TW) 正透過產能擴張、技術升級與全球布局，從單純的晶圓供應商，轉型成 AI 與電動車領域的關鍵推手。想第一時間掌握哪些股票能逢低布局，請先加入慶龍老師官方 LINE，輸入 @ai8085 或點擊文章下方連結，盤中 & 盤後會有二通免費 CALL 訊，帶你掌握現在看見未來。
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文章來源: 蔡慶龍分析師 - 摩爾投顧
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