第四季第一個交易日，大盤在權值龍頭拉抬下看似風光，實質下跌家數卻達上漲家數的兩倍，利多開高走低更成套牢常態，面對資金極度集中與高檔籌碼沉澱的雙重夾擊，懂得汰弱留強、嚴控持股水位，才是震盪行情中保全獲利的關鍵。
〈台股創收盤新高，真正關鍵還是在台積電撐盤〉
台股今天上漲413.36點，收在48353.49點，再創收盤新高，成交值8374.31億元，從盤面結構來看，並不是所有股票一起上漲，台積電(2330-TW)上漲1.21%、收2510元，成為今日指數最主要的推升力量，反觀上市市場上漲428家、下跌560家，代表指數創高與大多數個股的體感其實存在很大落差，美國最新公布的PCE數據雖然優於市場預期，但長天期美債殖利率與美元指數並未明顯回落，市場對通膨黏性及高利率環境的疑慮還沒有完全解除，加上近期融資餘額持續增加，利多公布後反而容易出現開高走低，因此現階段如果過度分散到太多產業，投資組合的效果反而不一定好。
〈先進製程供應鏈仍是核心，短線與中長線操作必須分開〉
近期智霖老師持續鎖定的方向，就是台積電先進製程所帶動的廠務設備、半導體設備，以及關鍵耗材與特用化學品，前幾天明確提醒的帆宣(6196-TW)，繼昨日大漲之後今天股價依舊維持強勢，從先進製程持續擴充的中長期角度來看，相關供應鏈仍有基本面支撐，但如果原本設定就是短線操作，股價快速反映之後就要懂得依照紀律適時落袋，保留下一次出手的資金彈性，相對而言，半導體關鍵耗材與特用化學品的邏輯就不是看一兩天股價，而是等待先進製程投片增加所帶來的需求逐步發酵，短線賺價差，中長線等產業趨勢發酵，兩種操作不能混在一起，否則盤勢一震盪就很容易亂掉。
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〈Rubin帶動高階電源升級，ABF載板與PCB低基期開始被資金點火〉
隨著主要伺服器ODM廠開始提到Rubin架構即將進入出貨階段，未來AI伺服器功耗只會持續提高，從高階電源、Power Shelf、BBU、液冷到整個資料中心電力系統，規格升級的方向其實已經非常明確，台達電(2308-TW)今天收1905元，依舊是這條產業主軸的重要指標。
值得注意的是，近期資金開始往沉寂一段時間的PCB與ABF載板，今天欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、南電(8046-TW)同步走強，這種低基期搭配規格升級的方向，會是後續值得追蹤的另一條支線，不過現階段策略沒有必要因為指數創高就盲目提高持股，盤勢越震盪，越要分清楚哪些只是短線補漲，哪些才是真正可以走波段的產業趨勢，邀請投資人下載【陳智霖分析師APP】，即時資訊都會在APP內第一時間分享，帶你用數據掌握節奏，每週也會更新信用籌碼疑慮名單，幫你避開風險、鎖定機會。
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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧
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※ 本文經「鉅亨網」授權轉載，原文出處
