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產業研究部.2024.05.24

【AI】Nvidia 宣布1股拆成10股後究竟是貴還是便宜

圖片來源:達志影像TPG/美聯社

Nvidia宣布股票拆分計畫,將1股拆成10股,並將在202467日生效,財報會議重點如下。

營收: 260.4億美元,比去年同期增長262%

淨利: 148.8億美元,比去年同期增長超過七倍

毛利率 : 78.4%大於去年同期64.6%,約成長21%

EPS 6.12美元,遠高於華爾街分析師預期的5.60美元

資料中心業務收入: 226億美元,較去年同期增長427%

季度配息: 季度配息在拆分後提高150%至每股0.01美元

Nvidia目前四大主要客戶為亞馬遜(Amazon)、Meta、微軟(MSFT)和Google佔據了約40%的銷售額。

然而Nvidia打算將技術賣給更多元的市場,希望擴散至汽車製造商和醫療保健客戶,甚至期望未來各國都能發展自己的AI系統,創造一波「主權AI」競爭趨勢。

根據統計,宣布拆股後的股票未來 12 個月平均上漲 幅度為25.4%

我們看優分析法人美股Nvidia的年複合成長率預估至2028年為35.22%。

我們也觀察到最新一季的營收環比增長4Q24-1Q25成長約17%左右。

EPS 4Q23-1Q24增長約23%(4.98-6.12)

在財報公布前2024全年 NvidiaEPS12.05,本益比大約落在80倍左右。若以上述四個估計成長率平均每季大約落在20%成長計算的話,2024全年EPS 預估約落在32.84元,以目前股價來看本益比約落在30倍大家覺得是貴還是便宜呢?

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