貝森特出面護信心，PIMCO 資金活水流入
貝森特動員美國財政部進行訪查，公開表示並未顯示美國私募信貸行業將出現系統性問題，並提及摩根大通 CEO 戴蒙法說會說法，幾個月前說私募信貸可能存在「蟑螂 (嚴重不良資產)」，但釋出數據表示，確實有，但規模並足以引發系統性風險。
另外除了信心加持外，資產規模達 2 兆美元的 PIMCO，購買規模 4 億元 Blue Owl 旗下的私募基金，並隱含溢價，資金活水流入且並未折價，同時助益最受影響的 10 月以來跌深標的 - AI 買家們，包含 CSP 廠商、AI 租賃公司、各大軟體應用公司得到強力反彈，化解波段持續的破底危機。
而身兼權值股的 CSP 股，帶動指數走高，加上連續上漲，軋空效應出現，讓 Nasdaq 指數一舉反彈至歷史新高。
寫下兩項紀錄: 連 12 紅的攻勢，伴隨最糟的廣度指標
美股在 CSP 廠商強力跌深反彈，加上已經創高的費半，帶動 S&P500、Nasdaq 終於回到歷史新高，Nasdaq 連續 12 個交易日收漲，創下自 2009 年以來最長連漲紀錄！而與此同時，關於市場廣度的難堪紀錄也誕生，在大盤處於歷史新高的交易日中，S&P500 處於 52 週 (一年) 新高的家數，僅有 2.4% 也就是 12 家，是 1998 年來的最低數值。
對於美股反彈走勢的研判與對應台股持股操作思維:
目前屬於並非廣度擴散的良性輪動，仍高度集中並帶有投機軋空，指數在月底前能維持多方架構，下檔的回測支撐緩衝區仍有多道，除非遇到跳空缺口，否則其餘個股緩步補漲仍有餘裕，因此下週的操作策略上，低進高出的偏多價差策略，仍然可行，選股青睞技術面未創高，剛突破均線與增量的標的。
既然談到跳空缺口，美股必然連動大型科技股的財報反映，對應到財報季現正進行中，下下週的 CSP 廠商與諸多 AI 供應鏈進行密集的財報法說 (詳見下頁的表格)，屆時跳空缺口就將頻繁出現。既然已經重返所有均線之上，估值大幅回升，多數科技股面對到「現金流、AI 競爭」的必考題，容錯率仍然偏低，月底(下下週) 反而不宜押寶，建議水位適當調節為宜。
（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）
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