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優分析.2024.11.07

「川普交易」概念股紛紛出籠:金融、傳統汽車,但最飆的竟是....「民營監獄股」???

圖片來源:Reuters/TPG

2024年11月6日(優分析產業數據中心)- 美國總統選舉結果出爐,川普勝選引發華爾街大幅反彈,市場對企業減稅與放鬆監管的預期推高了銀行、小型股、傳統汽車製造商及川普自有媒體公司等股票。

道瓊工業指數飆升近4%,S&P 500指數上漲超過2%,而羅素2000小型股指數上漲近6%,創下近三年來新高。

金融股、半導體股領漲

銀行股因預期監管放鬆而強勢上漲,其中摩根大通、美國銀行和高盛的漲幅介於8%至13%。川普的勝選被市場視為“親商”信號,ClearBridge Investments的策略師Jeff Schulze表示,這可能促使企業增加資本支出和投資。

半導體股也隨之走高,費城半導體指數上漲3.1%,Nvidia收盤創下歷史新高,漲幅4%。川普對晶片進口關稅的立場引發台積電在美國上市股票下跌1.3%。

能源政策影響多元產業

S&P 500能源指數上漲3.5%,但美國可再生能源公司如NextEra Energy和First Solar分別下跌5%和10%。川普的能源政策強調增加化石燃料產量,Lazard首席市場策略師Ronald Temple認為,這將對石油及天然氣公司構成利好。

特斯拉因川普承諾任命馬斯克為政府效率委員會負責人而飆升15%,但其他電動車股如Rivian下跌8%、Nikola下跌近3%,因川普表示考慮取消7,500美元的電動車稅收抵免。

民營監獄股、鋼鐵股受惠

川普的移民政策可能推動對民營監獄需求增加,Geo Group和CoreCivic的股價分別飆升42%和29%。此外,市場預期川普將提高國內鋼鐵業保護措施,美國鋼鐵公司如Cleveland-Cliffs、Steel Dynamics和Nucor均強勁上漲。

國際貿易和中國相關股票下跌

川普計劃對所有國家進口商品徵收10%關稅,對中國進口商品徵收60%關稅,引發美國上市的中國概念股如iShares MSCI China ETF下跌2.7%。此外,可能的關稅政策也對零售商構成壓力,Wayfair下跌近9%,家得寶Home Depot和Lowe's各跌近3%。

加密貨幣因川普親加密貨幣的立場而攀升,比特幣創下歷史新高,加密貨幣相關股如Coinbase、MicroStrategy、Riot Platforms均上漲。

市場正在密切關注川普政策的細節,尤其是對稅收和監管的具體影響,這將進一步影響未來的投資和市場走勢。

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